Ssz Kód Megnevezés Érték Forintban
1 A A. Összes közhasznú tevékenység bevétele                     (I.+II:)        40 156 760           
2 A-I   I. Pénzügyileg rendezett bevételek         (1+2+3+4+5)        40 156 760         
3 A-I-1      1). Közhasznú célú müködésre kapott támogatás        12 836 718       
4 A-I-1-a       a) Alapítóktól           3 770 580     
5 A-I-1-a-1         MEOSZ tagarányos támogatás            1 854 980   
6 A-I-1-a-2         LÁT ügyintézési díj            1 915 600   
7 A-I-1-a-3         Iparűzési adó                        -     
8 A-I-1-a-4         Alappítóktól Egyéb                        -     
9 A-I-1-b       b) Közp. költségvetésből           8 476 238     
10 A-I-1-b-1         APEH által kiutalt 1% jövedelemadó összege (azonos TF)               448 038   
11 A-I-1-b-2         APEH által kiutalt 8% (iparüzésiadó) összege                        -     
12 A-I-1-b-3         Államkincstár Tám Szolg normatív támogatás (személyes gondoskodást nyújtó közfeladatra kapott normatív támogatás)            8 028 200   
13 A-I-1-c       c) Önkormányzati támogatás              435 000     
14 A-I-1-d       d) Egyéb támogatás              154 900     
15 A-I-2      2). Pályázati uton elnyert támogatás        22 879 485       
17 A-I-2-2       Pályázaton Munkaügyi Központtól          19 381 485     
18 A-I-2-3       Tám szolg pályázaton elnyert támogatás                       -       
19 A-I-2-4       Egyéb pályázat össz           3 498 000     
20 A-I-2-4-1         Egyéb pályázat -NCA 2007évi            1 788 000   
21 A-I-2-4-2         Egyéb pályázat -NCA 2008 évi            1 710 000   
29 A-I-3      3). Közhasznú tevékenységből származó bevétel          1 506 675       
            Tám szolg- Térítési díj bevétel           1 503 675     
30 A-I-3-1         Pártoló tag adomány                  2 000     
31 A-I-3-2         MME-nek adomány                  1 000     
32 A-I-4      4). Tagdíj            1 703 900       
         5). Egyéb bevétel          1 229 982       
33 A-I-5       Egyéb bevétel MME           1 227 165     
          Egyéb bevétel Tám szolg                  2 817     
34 A-II   II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                      -           
37 B B. Vállalkozási tevékenység bevétele(1.+2.)                      -             
40 C C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1.)        40 156 760           
41 D D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.)                      -             
42 E E. Közhasznú tevékenység ráfordjtásai (1+2+3+4)        44 698 599           
43 E-1   1. Ráfordításként érvényesíthető kiadás (számított értékTA+TB+TD)        41 401 360         
44 E-1-1         Személyi jellegű ráfordítások      (TA)        30 469 945       
45 E-1-2         Anyagjellegű ráfordítások            (TB)          4 037 695       
46 E-1-3         Egyéb jellegű ráfordítások            (TD)          6 893 720       
47 E-2   2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                      -           
48 E-2-1     Nem pénzben kiegyenlített, nem beruh. célú beszerzések                      -         
49 E-2-2     Természetbeni juttatások munkavállalóknak,tagoknak                      -         
50 E-2-3     Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások                      -         
51 E-3   3. Ráfordítást jelentő elszámolások            2 826 811         
52 E-3-1     Értékcsökkenési leírás                                                (TC)          2 826 811       
53 E-3-2     Értékvesztés                        -         
54 E-3-3     Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása (+növekedés,-csőkkenés)                      -         
55 E-4   4.Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások             470 428         
56 E-4-1     Beruházási kiadások                      -         
57 E-4-2     Egyéb kiadások:              418 192       
59 E-4-2-2       Adott kölcsön                       -       
60 E-4-2-3       Felvett kölcsön visszafizetett összege              307 343     
61 E-4-2-4       Támogatás visszafizetés                50 005     
62 E-4-2-5       Idegenforgalmi adó                60 844     
          Tám szolg nem érv kiadások                52 236     
66 F F. Vállalkozási tevékenység ráfordjtásai                      (1+2+3+4)            
71 G G. Tárgyévi pénzügyi eredmény(ą1,ą2) -        1 715 028           
72 G-1     1. Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye(A/I-E/1-E/4)   -      1 715 028         
73 G-2     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(B/1-F/1-F/4)                      -           
74 H H. Nem pénzben realizált eredmény(ą1,ą2) -        2 826 811           
75 H-1     1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye(A/II-E/2-E/3)   -      2 826 811         
76 H-2     2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye(B/2-F/2-F/3)                      -           
77 I I. Adózás elötti eredmény(B/1-F/1)ąH/2                      -             
78 J J. Fizetendő társasági adó                      -             
79 K K. Tárgyévi eredmény -        4 071 411           
80 K-1     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye(A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)   -      4 071 411         
81 K-2     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye(I-J)                      -           
82 T Tájékoztató adatok            
83 TA TA. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások        30 469 945           
84 TA-1   1. Bérköltség          17 439 877         
85 TA-1-1     Bér MME          12 588 179       
        Bér Tám szolg          4 091 582       
86 TA-1-2     Megbjzási díj és járuléka MME             487 532       
        Megbjzási díj és járuléka Tám szolg             272 584       
87 TA-1-3     Tisztelet díj MME                      -         
        Tisztelet díj Tám szolg                      -         
88 TA-2   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések MME                      -           
      2. Személyi jellegű egyéb kifizetések Tám szolg             257 480         
89 TA-3   3. Bérjárulékok MME          8 880 768         
      3. Bérjárulékok Tám aszolg          3 891 820         
90 TB TB. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások          4 037 695           
91 TB-1   Beszerzés:            3 718 394         
92 TB-2       Nagyértékű (100e Ft feletti) tárgyi eszközök          3 718 394       
93 TB-3         Irodatechnikai eszközök (nagy értékű) MME                       -       
            Irodatechnikai eszközök (nagy értékű) Tám szolg                       -       
94 TB-4         Számítástechnikai eszközök (nagy értékű) MME                       -       
            Számítástechnikai eszközök (nagy értékű) Tám szolg                       -       
95 TB-5         Egyéb gépjármű, akadálymentesítési eszközök és berendezések           3 718 394     
            Egyéb gépjármű, akadálymentesítési eszközök és berendezések                       -       
96 TB-6   Készlet beszerzés:             319 301         
97 TB-7       Anyag és kisértékű (100e Ft alatti) tárgyi eszközök             319 301       
98 TB-8         Rendezvényre anyag, eszköz beszerzés MME              317 781     
            Rendezvényre anyag, eszköz beszerzés Tám szolg                  1 520     
109 TC TC. Értékcsökkenési leírás          2 826 811           
110 TC-1     -Terv szerinti ÉCS MME          2 756 351       
        -Terv szerinti ÉCS Tám szolg               70 460       
121 TD TD. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások          6 893 720           
122 TD-1   Kommunikációs szolgáltatások (projekthez kapcsolódó telefon, fax, internet)                      -           
123 TD-2   Szolgáltatási kiadások          5 995 335         
124       -bérleti díjak (helyiség, eszköz stb) MME             277 922       
        -bérleti díjak (helyiség, eszköz stb) Tám szolg                      -         
125       -szállítás (taxi, fuvarozás stb) MME               30 000       
        -szállítás (taxi, fuvarozás stb) Tám szolg                      -         
126       -étkezési költségek MME               10 400       
        -étkezési költségek Tám szolg               61 112       
127       -szállás költség MME                      -         
        -szállás költség Tám szolg                 8 000       
128       -utazási költség MME             913 010       
        -utazási költség Tám szolg               45 290       
129       -Üza. Ktg MME             739 189       
        -Üza. Ktg Tám szolg          1 007 919       
130       -marketing költség(reklám, PR, stb) MME               46 960       
        -marketing költség(reklám, PR, stb) Tám szolg                      -         
131       -média és nyomda költség MME                      -         
        -média és nyomda költség Tám szolg                      -         
132       -egyéb működési/üzemeltetési kiadások (posta, fénymásolás stb)        2 855 533       
133         Épület fenntartási ktg MME              122 792     
          Épület fenntartási ktg Tám szolg                       -       
134         Szolg.után fizetett ktg (áram, víz,villany,telefon,szemétszállítás) MME           1 148 163     
          Szolg.után fizetett ktg (áram, víz,villany,telefon,szemétszállítás) Tám szolg              424 387     
135         Irodaszer,nyomtatvány, csomagoló anyag, fénymásolás ktg MME              384 491     
          Irodaszer,nyomtatvány, csomagoló anyag, fénymásolás ktg Tám szolg                70 360     
136         Közlöny,újság előfizetés, fotó ktg. MME                  5 410     
          Közlöny,újság előfizetés, fotó ktg. Tám szolg              125 094     
137         Karbantartó és tisztítóeszköz MME              117 888     
          Karbantartó és tisztítóeszköz Tám szolg                20 743     
138         Posta ktg. MME                99 930     
          Posta ktg. Tám szolg                       -       
139         Bankköltségek, hatósági díjak, illetékek MME              153 942     
          Bankköltségek, hatósági díjak, illetékek Tám szolg              182 333     
140 TD-3   Egyéb dologi kiadás             898 385         
141         -honorárium, tiszteletdíj (számlás kifizetés)               36 400       
142         -oktatás, tanácsadás MME                 15 000       
          -honorárium, tiszteletdíj (számlás kifizetés) Tám szolg                        -         
          -oktatás, tanácsadás Tám szolg                 44 350       
143         -reprezentációs költség               13 524       
          -reprezentációs költség                 4 304       
144         -rendezvényre élelmiszer beszerzés             283 102       
145         -gk. biztosítás             107 460       
146         -Kúltúrális kiadások (szinházbérlet)                      -         
147         -karbantartás             262 845       
          -karbantartás             131 400       
148 TE TE. Szervezet által nyujtott támogatások (pénzügyileg rendezett)                      -           
149 TE-1   Korm.rend 16.§(5)szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás                      -         
150 TE-2   Egyéb                        -         
151 TF TF. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege               448 038