2007.02.18
Ssz Ssz Megnevezés Érték Forintban
1 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele                     (I.+II:)        13 549 433           
2 2   I. Pénzügyileg rendezett bevételek         (1+2+3+4+5)        13 406 539         
3 3      1). Közhasznú célú müködésre kapott támogatás          4 320 011       
4 4       a) Alapítóktól           3 790 100     
5           MEOSZ tagarányos támogatás            1 023 900   
6           LÁT ügyintézési díj            2 766 200   
7           Iparűzési adó 8%                        -     
8           Alappítóktól Egyéb                        -     
9 5       b) Közp. költségvetésből              379 911     
10           APEH által kiutalt 1% jövedelemadó összege (azonos TF)               379 911   
11           APEH által kiutalt 8% (iparüzésiadó) összege                        -     
12           Egyéb költségvetési támogatás                        -     
13 6       c) Önkormányzati támogatás              150 000     
14 7       d) Egyéb támogatás                       -       
15 8      2). Pályázati uton elnyert támogatás          6 607 766       
16         MEOSZ pályázatokon elnyert                       -       
17         Pályázaton Munkaügyi Központtól           5 059 766     
18         Szoc minisztériumi pályázat                       -       
19         Egyéb pályázat össz           1 548 000     
20           Egyéb pályázat -NCA 2005 II. részlet               466 000   
21           Egyéb pályázat -NCA 2006  I. részlet               435 000   
22           Egyéb pályázat -NCA 2006 II. részlet               547 000   
23           Egyéb pályázat -Gyógytorna / Reuma Klub/               100 000   
24           Egyéb pályázat -4                        -     
25           Egyéb pályázat -5                        -     
26           Egyéb pályázat -6                        -     
27           Egyéb pályázat -7                        -     
28           Egyéb pályázat -8                        -     
29 9      3). Közhasznú tevékenységből származó bevétel             135 000       
30         Pártoló tag adomány                       -       
31           adomány              135 000     
32 10      4). Tagdíj            1 772 900       
33 11      5). Egyéb bevétel             570 862       
34 12   II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek             142 894         
35       Betét kivét bankszámlára                                  -       
36       Egyéb pénzbevételt nem jelentő bevételek                         142 894     
37 13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele(1.+2.)          8 905 552           
38 14     1. Pénzügyileg rendezett bevételek          8 905 552         
39 15     2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                      -           
40 16 C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1.)        22 312 091           
41 17 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.)             142 894           
42 18 E. Közhasznú tevékenység ráfordjtásai (1+2+3+4)        16 426 311           
43 19   1. Ráfordításként érvényesíthető kiadás (számított értékTA+TB+TD)        14 124 226         
44           Személyi jellegű ráfordítások      (TA)          8 160 429       
45           Anyagjellegű ráfordítások            (TB)          1 989 775       
46           Egyéb jellegű ráfordítások            (TD)          3 974 022       
47 20   2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                      -           
48       Nem pénzben kiegyenlített, nem beruh. célú beszerzések                      -         
49       Természetbeni juttatások munkavállalóknak,tagoknak                      -         
50       Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások                      -         
51 21   3. Ráfordítást jelentő elszámolások            2 297 085         
52       Értékcsökkenési leírás                                                (TC)          2 297 085       
53       Értékvesztés                        -         
54       Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása (+növekedés,-csőkkenés)                      -         
55 22   4.Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                 5 000         
56       Beruházási kiadások                      -         
57       Egyéb kiadások:                       -         
58         Soros alapítványba kifizetés                       -       
59         Adott kölcsön                       -       
60         Felvett kölcsön visszafizetett összege                       -       
61         Befizetett áfa                       -       
62         APEH-nek befizetett társasági adó                       -       
63         Vásárolt értékpapirok, befektetések értéke                       -       
64         Imm.javak, tárgyi eszközök beszerzési értéke (ÁFA nélkül)                       -       
65         Imm.javak, tárgyi eszközök beszerzési érték (ÁFA -ja)                       -       
66 23 F. Vállalkozási tevékenység ráfordjtásai                      (1+2+3+4)          8 770 138           
67 24   1. Ráfordításként érvényesíthető kiadás          7 884 867         
68 25   2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                      -           
69 26   3. Ráfordítást jelentő elszámolások             742 377         
70 27   4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások             142 894         
71 28 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény(ą1,ą2)             155 104           
72 29     1. Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye(A/I-E/1-E/4)   -         722 687         
73 30     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(B/1-F/1-F/4)             877 791         
74 31 H. Nem pénzben realizált eredmény(ą1,ą2) -        2 896 568           
75 32     1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye(A/II-E/2-E/3)   -      2 154 191         
76 33     2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye(B/2-F/2-F/3)   -         742 377         
77 34 I. Adózás elötti eredmény(B/1-F/1)ąH/2             278 308           
78 35 J. Fizetendő társasági adó                      -             
79 36 K. Tárgyévi eredmény -        2 593 570           
80 37     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye(A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)   -      2 871 878         
81 38     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye(I-J)             278 308         
82   Tájékoztató adatok            
83 39 TA. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások          8 160 429           
84 40   1. Bérköltség            6 171 032         
85 40     Bér            4 409 604       
86 41     Megbjzási díj és járuléka          1 761 428       
87 42     Tisztelet díj                        -         
88 43   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések                      -           
89 44   3. Bérjárulékok            1 989 397         
90 45 TB. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások          1 989 775           
91     Beszerzés:            1 799 035         
92         Nagyértékű (100e Ft feletti) tárgyi eszközök          1 799 035       
93           Irodatechnikai eszközök (nagy értékű)              287 040     
94           Számítástechnikai eszközök (nagy értékű)                       -       
95           Egyéb gépjármű, akadálymentesítési eszközök és berendezések           1 511 995     
96     Készlet beszerzés:             190 740         
97         Anyag és kisértékű (100e Ft alatti) tárgyi eszközök             190 740       
98           Rendezvényre anyag, eszköz beszerzés              190 740     
99           Irodatechnikai eszközök (kis értékű)                       -       
100         Számítástechnikai eszközök (kis értékű)                       -       
101           készletek                       -       
102           Egyéb kisértékű tárgyi eszközök                       -       
103           készletek                       -       
104           készletek                       -       
105           készletek                       -       
106           készletek                       -       
107           készletek                       -       
108 45         készletek                       -       
109 46 TC. Értékcsökkenési leírás          2 297 085           
110     1-Saját pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS          2 297 085         
111     2-Pályázati uton elnyert pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                      -           
112       Pályázat-1 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                      -         
113       Pályázat-2 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                      -         
114       Pályázat-3 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                      -         
115       Pályázat-4 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                      -         
116       Pályázat-5 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                      -         
117       Pályázat-6 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                      -         
118       Pályázat-7 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                      -         
119       Pályázat-8 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                      -         
120 46     Pályázat-9 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                      -         
121 47 TD. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások          3 974 022           
122 47   Kommunikációs szolgáltatások (projekthez kapcsolódó telefon, fax, internet)                      -           
123     Szolgáltatási kiadások          3 516 736         
124       -bérleti díjak (helyiség, eszköz stb)          1 084 048       
125       -szállítás (taxi, fuvarozás stb)                      -         
126       -étkezési költségek                      -         
127       -szállás költség                      -         
128       -utazási költség               16 819       
129       -Üza. ktg               851 036       
130       -marketing költség(reklám, PR, stb)                 8 160       
131       -média és nyomda költség               44 670       
132       -egyéb működési/üzemeltetési kiadások (posta, fénymásolás stb)        1 512 003       
133         Épület fenntartási ktg              222 951     
134         Szolg.után fizetett ktg (áram, víz,villany,telefon,szemétszállítás)              271 039     
135         Irodaszer,nyomtatvány, csomagoló anyag, fénymásolás ktg              402 876     
136         Közlöny,újság előfizetés, fotó ktg.                29 896     
137         Karbantartó és tisztítóeszköz              169 660     
138         Posta ktg.                  11 825     
139         Bankköltségek, hatósági díjak, illetékek              403 756     
140     Egyéb dologi kiadás             457 286         
141         -honorárium, tiszteletdíj (számlás kifizetés)                      -         
142         -oktatás, tanácsadás                 45 546       
143         -reprezentációs költség                 4 964       
144         -rendezvényre élelmiszer beszerzés             382 776       
145         -gk. biztosítás                      -         
146         -Kúltúrális kiadások (szinházbérlet)               24 000       
147         -karbantartás                      -         
148 48 TE. Szervezet által nyujtott támogatások (pénzügyileg rendezett)                 5 000         
149 48   Korm.rend 16.§(5)szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás                 5 000       
150 49   Egyéb                   5 000       
151 50 TF. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege               379 911