T.1715/B rsz nyomtatvány szerint 2007.02.03
Ssz Kód   Megnevezés Érték Forintban  
1 A 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele                     (I.+II:)    13 549 433           
2 A-I 2   I. Pénzügyileg rendezett bevételek         (1+2+3+4+5)      13 406 539          Ez már nem szükséges dokumentum
3 A-I-1 3      1). Közhasznú célú müködésre kapott támogatás        4 320 011        "Eredmény-KÖZH" munkalap helyett
4 A-I-1-a 4       a) alapítótól          3 790 100      lépcsőzetes elrendezéssel  
5 A-I-1-a-1           MEOSZ tagarányos támogatás         #####  
6 A-I-1-a-2           LÁT ügyintézési díj         #####  
7 A-I-1-a-3           Iparűzési adó 8%            -       
8 A-I-1-a-4           Alappítóktól Egyéb            -       
9 A-I-1-b 5       b) központi költségvetésből             379 911     
10 A-I-1-b-1           APEH által kiutalt 1% jövedelemadó összege (azonos TF)         #####  
11 A-I-1-b-2           APEH által kiutalt 8% (iparüzésiadó) összege            -       
12 A-I-1-b-3           Egyéb költségvetési támogatás            -       
13 A-I-1-c 6       c) helyi önkormányzattól             150 000     
14 A-I-1-d 7       d) egyéb                        -       
15 A-I-2 8      2). Pályázati uton elnyert támogatás        6 607 766       
16 A-I-2-1         MEOSZ pályázatokon elnyert                      -       
17 A-I-2-2         Pályázaton Munkaügyi Központtól          5 059 766     
18 A-I-2-3         Szoc minisztériumi pályázat                      -       
19 A-I-2-4         Egyéb pályázat össz          1 548 000     
20 A-I-2-4-1           Egyéb pályázat -NCA 2005 II. részlet         #####  
21 A-I-2-4-2           Egyéb pályázat -NCA 2006  I. részlet         #####  
22 A-I-2-4-3           Egyéb pályázat -NCA 2006 II. részlet         #####  
23 A-I-2-4-4           Egyéb pályázat -Gyógytorna / Reuma Klub/         #####  
24 A-I-2-4-5           Egyéb pályázat -4            -       
25 A-I-2-4-6           Egyéb pályázat -5            -       
26 A-I-2-4-7           Egyéb pályázat -6            -       
27 A-I-2-4-8           Egyéb pályázat -7            -       
28 A-I-2-4-9           Egyéb pályázat -8            -       
29 A-I-3 9      3). Közhasznú tevékenységből származó bevétel           135 000       
30 A-I-3-1         Pártoló tag adomány                      -       
31 A-I-3-2           adomány             135 000     
32 A-I-4 10      4). Tagdíj          1 772 900       
33 A-I-5 11      5). Egyéb bevétel           570 862       
34 A-II 12   II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek           142 894         
35         Betét kivét bankszámlára                                -       
36         Egyéb pénzbevételt nem jelentő bevételek                       142 894     
37 B 13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele(1.+2.)      8 905 552           
38 B-1 14      1. Pénzügyileg rendezett bevételek        8 905 552         
39 B-2 15      2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                    -           
40 C 16 C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1.)    22 312 091           
41 D 17 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.)         142 894           
42 E 18 E. Közhasznú tevékenység ráfordjtásai (1+2+3+4)    16 426 311           
43 E-1 19      1. Ráfordításként érvényesíthető kiadás      14 124 226         
44 E-1-1           Személyi jellegű ráfordítások      (TA)        8 160 429       
45 E-1-2           Anyagjellegű ráfordítások            (TB)        1 989 775       
46 E-1-3           Egyéb jellegű ráfordítások            (TD)        3 974 022       
47 E-2 20    2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                    -           
48 E-2-1       Nem pénzben kiegyenlített, nem beruh. célú beszerzések                    -         
49 E-2-2       Természetbeni juttatások munkavállalóknak,tagoknak                    -         
50 E-2-3       Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások                    -         
51 E-3 21      3. Ráfordítást jelentő elszámolások          2 297 085         
52 E-3-1       Értékcsökkenési leírás                                                (TC)        2 297 085       
53 E-3-2       Értékvesztés                      -         
54 E-3-3       Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása (+növekedés,-csőkkenés)                    -         
55 E-4 22    4.Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások              5 000         
56 E-4-1       Beruházási kiadások                    -         
57 E-4-2       Egyéb kiadások:                     -         
58 E-4-2-1         Soros alapítványba kifizetés                      -       
59 E-4-2-2         Adott kölcsön                      -       
60 E-4-2-3         Felvett kölcsön visszafizetett összege                      -       
61 E-4-2-4         Befizetett áfa                      -       
62 E-4-2-5         APEH-nek befizetett társasági adó                      -       
63 E-4-2-6         Vásárolt értékpapirok, befektetések értéke                      -       
64 E-4-2-7         Imm.javak, tárgyi eszközök beszerzési értéke (ÁFA nélkül)                      -       
65 E-4-2-8         Imm.javak, tárgyi eszközök beszerzési érték (ÁFA -ja)                      -       
66 F 23 F. Vállalkozási tevékenység ráfordjtásai                      (1+2+3+4)      8 770 138           
67 F-1 24    1. Ráfordításként érvényesíthető kiadás        7 884 867          Ez már nem szükséges dokumentum
68 F-2 25      2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                    -            "Eredmény-KÖZH" munkalap helyett
69 F-3 26    3. Ráfordítást jelentő elszámolások           742 377          lépcsőzetes elrendezéssel  
70 F-4 27      4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások           142 894         
71 G 28 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény(ą1,ą2)         155 104           
72 G-1 29      1. Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye(A/I-E/1-E/4)   -      722 687         
73 G-2 30      2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(B/1-F/1-F/4)           877 791         
74 H 31 H. Nem pénzben realizált eredmény(ą1,ą2) -    2 896 568           
75 H-1 32      1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye(A/II-E/2-E/3)   -    2 154 191         
76 H-2 33      2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye(B/2-F/2-F/3)   -      742 377         
77 I 34 I. Adózás elötti eredmény(B/1-F/1)ąH/2         278 308           
78 J 35 J. Fizetendő társasági adó                  -             
79 K 36 K. Tárgyévi eredmény -    2 593 570           
80 K-1 37      1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye(A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)   -    2 871 878         
81 K-2 38      2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye(I-J)           278 308         
                       
82 T   Tájékoztató adatok            
83 TA 39  A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások      8 160 429            Ez már nem szükséges dokumentum
84 TA-1 40   1. Bérköltség          6 171 032          "Eredmény-KÖZH" munkalap helyett
85 TA-1-1 40     Bér          4 409 604        lépcsőzetes elrendezéssel  
86 TA-1-2 41     Megbjzási díj és járuléka        1 761 428       
87 TA-1-3 42     Tisztelet díj                      -         
88 TA-2 43   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések                    -           
89 TA-3 44   3. Bérjárulékok          1 989 397         
90 TB 45 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások      1 989 775           
91 TB-1     Beszerzés:          1 799 035         
92 TB-2         Nagyértékű (100e Ft feletti) tárgyi eszközök        1 799 035       
93 TB-3           Irodatechnikai eszközök (nagy értékű)             287 040     
94 TB-4           Számítástechnikai eszközök (nagy értékű)                      -       
95 TB-5           Egyéb gépjármű, akadálymentesítési eszközök és berendezések          1 511 995     
96 TB-6     Készlet beszerzés:           190 740         
97 TB-7         Anyag és kisértékű (100e Ft alatti) tárgyi eszközök           190 740       
98 TB-8           Rendezvényre anyag, eszköz beszerzés             190 740     
99 TB-9           Irodatechnikai eszközök (kis értékű)                      -       
100 TB-10         Számítástechnikai eszközök (kis értékű)                      -       
101 TB-11           készletek                      -       
102 TB-12           Egyéb kisértékű tárgyi eszközök                      -       
103 TB-13           készletek                      -       
104 TB-14           készletek                      -       
105 TB-15           készletek                      -       
106 TB-16           készletek                      -       
107 TB-17           készletek                      -       
108 TB-18           készletek                      -       
109 TC 46 C. Értékcsökkenési leírás      2 297 085           
110 TC-1     1-Saját pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS        2 297 085         
111 TC-2     2-Pályázati uton elnyert pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                    -           
112 TC-3       Pályázat-1 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                    -         
113 TC-4       Pályázat-2 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                    -         
114 TC-5       Pályázat-3 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                    -         
115 TC-6       Pályázat-4 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                    -         
116 TC-7       Pályázat-5 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                    -         
117 TC-8       Pályázat-6 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                    -         
118 TC-9       Pályázat-7 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                    -         
119 TC-10       Pályázat-8 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                    -         
120 TC-11       Pályázat-9 pénzeszközből vásárolt eszköz ÉCS                    -         
121 TD 47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások      3 974 022           
122 TD-1     Kommunikációs szolgáltatások (projekthez kapcsolódó telefon, fax, internet)                    -           
123 TD-2     Szolgáltatási kiadások        3 516 736         
124         -bérleti díjak (helyiség, eszköz stb)        1 084 048       
125         -szállítás (taxi, fuvarozás stb)                    -         
126         -étkezési költségek                    -         
127         -szállás költség                    -         
128         -utazási költség             16 819       
129         -Üza. ktg             851 036       
130         -marketing költség(reklám, PR, stb)               8 160       
131         -média és nyomda költség             44 670       
132         -egyéb működési/üzemeltetési kiadások (posta, fénymásolás stb)      1 512 003       
133           Épület fenntartási ktg             222 951     
134           Szolg.után fizetett ktg (áram, víz,villany,telefon,szemétszállítás)             271 039     
135           Irodaszer,nyomtatvány, csomagoló anyag, fénymásolás ktg             402 876     
136           Közlöny,újság előfizetés, fotó ktg.               29 896     
137           Karbantartó és tisztítóeszköz             169 660     
138           Posta ktg.                 11 825     
139           Bankköltségek, hatósági díjak, illetékek             403 756     
140 TD-3     Egyéb dologi kiadás           457 286         
141           -honorárium, tiszteletdíj (számlás kifizetés)                    -         
142           -oktatás, tanácsadás               45 546       
143           -reprezentációs költség               4 964       
144           -rendezvényre élelmiszer beszerzés           382 776       
145           -gk. biztosítás                    -         
146           -Kúltúrális kiadások (szinházbérlet)             24 000       
147           -karbantartás                    -         
148 TE 48 E. Szervezet által nyujtott támogatások (pénzügyileg rendezett)             5 000           
149 TE-1 49   Korm.rend 16.§(5)szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás              5 000         
150 TE-2     Egyéb                      -         
151 TF 50 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege         379 911           
Mezőkövesd      2007.  január   14.
         
 szervezet  könyvelője        (képviselője)